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大成均衡增长混合C 017765

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 大成均衡增长混合型证券投资基金C类 基金代码 017765
基金全称 大成均衡增长混合C 成立日期 2023-03-22 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 57,960,244元
基金经理 王磊 风险等级 中风险
基金公司 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 大成均衡增长混合型证券投资基金C类
基金全称 大成均衡增长混合C
基金类型 混合型
基金代码 017765
成立日期 2023-03-22 00:00:00
成立规模 57,960,244元
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金主要通过以基本面分析和估值分析相结合的方法,将企业长期价值中枢作为个股选择的依据,结合个股的估值水平,注重企业价值和成长性的均衡,既关注企业未来的成长性,同时兼顾对企业估值的判断,优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,并注重在成长风格、价值风格股票之间进行相对均衡配置。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王磊的基金经理头像
王磊 任职时间: 2023-03-22 00:00:00 至今 更多 »
王磊,男,中国籍,20年证券从业经历,中国人民银行研究生部经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保基金及机构投资部投资经理、固定收益总部基金经理、股票投资部基金经理,现任股票投资部总监助理。自2013年6月7日至2015年7月14日,担任大成强化收益债券型证券投资基金的基金经理,自2015年7月14日至2016年3月25日,担任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月17日至2016年3月25日,担任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年11月9日至2016年3月25日,担任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日至2016年3月25日,担任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。自2014年9月3日至2016年3月23日,担任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2014年12月9日至2016年3月25日,担任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月14日起,担任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月11日至2023年3月22日,担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。自2017年6月9日起,担任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月9日起,担任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月21日至2019年1月9日,担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日,担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年12月1日,担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2022年6月22日,担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日,担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年9月17日,担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2021年12月1日,担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年4月25日,担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起至2023年3月30日,担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起至2023年4月4日,担任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起,担任大成均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本人民币2亿元,是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司。公司总部设在深圳,同时设置了北方、华东和南方营销总部,在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年,公司在香港设立大成国际资产管理有限公司,大力拓展国际业务;2013年,设立大成创新资本管理有限公司,开拓专户及专项管理业务。
    公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格四家基金公司之一,也是首批获得基本养老保险基金管理人资格的机构之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务。旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格,是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。强大的牌照优势奠定了全能型资产管理机构的坚实基础。截至2022年6月底,公司管理总资产3550亿元,其中管理公募资产规模2430亿元,同时还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。
    历经二十三年的磨砺和沉淀,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益、固定收益、量化投资、境外投资、商品期货、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域,综合实力不断提升,各项业务迅猛发展,管理资产种类位居同业前列。
    经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,大成基金以持续优秀的投资业绩赢得了广大投资者的认可和信赖。公司曾四次荣获中国证券报“金牛基金公司”大奖,四获证券时报“十大明星基金公司”称号。近三年,公司及旗下投资团队和产品荣获中国证券报等权威媒体颁发的中国基金业金牛奖、明星基金奖、金基金奖、英华奖等荣誉共计40余次,大成债券是全市场唯一1只连续19个年度均获得正收益的公募基金。
    大成基金将以“持续创造价值”为历史使命,深刻把握历史传承,明确自身战略定位,推进实施核心业务聚焦战略,集中精力发展核心投研能力,重塑传统核心业务竞争优势。持续在提升投资业绩、拓展投资领域、完善产品布局和做好客户服务等方面用功发力,积极为境内外投资者提供优质高效的资产管理服务。
						

基本信息

公司名称 大成基金管理有限公司
成立日期 1999-04-12 00:00:00
管理基金数 1
总经理 谭晓冈
注册资金 200000000
电话 0755-83183388;0755-22223521;4008885558
办公地址 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
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