民生加银均衡优选混合C 017869

投资理念

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金在股票投资方面，注重企业价值和成长性的均衡，既关注企业未来的成长性，同时均衡兼顾对企业估值的判断，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票。 本基金的债券投资策略主要包括可转换债券投资策略、可分离交易可转换债券投资策略、可交换债券投资策略和普通债券投资策略。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所等的业务规则。

基金经理

蔡晓 任职时间: 2023-05-05 00:00:00 至今 更多 »

蔡晓，男，中国籍，20年证券从业经历，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司（前身为华夏证券股份有限公司）行业与上市公司一部、研究发展部任分析师；自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员；自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年1月4日起至2021年4月15日，担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金的基金经理；自2016年5月19日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年6月2日至2024年6月18日，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日起，担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任民生加银智选成长股票型证券投资基金的基金经理。