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华夏标普500ETF联接(QDII)(美元现汇)A 018066

中高风险 其他型

更新日期: 2024-09-14

0

最新净值(元)

1%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(美元现汇)A类 基金代码 018066
基金全称 华夏标普500ETF联接(QDII)(美元现汇)A 成立日期 2023-05-22 00:00:00
基金类型 其他型 成立规模 --
基金经理 -- 风险等级 中高风险
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(美元现汇)A类
基金全称 华夏标普500ETF联接(QDII)(美元现汇)A
基金类型 其他型
基金代码 018066
成立日期 2023-05-22 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。

投资策略

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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华西证券益理财

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公司简介

企业价值观
    诚信、尊重、创新、共享
    企业使命
    为投资人提供优质的投资理财产品和服务,使投资人财富不断增长,提升投资人生活品质;为员工提供职业发展空间,帮助员工创造业绩,成就自我,过上体面的生活;尽心尽责,努力工作,为股东创造公平、合理的回报;推动资本市场健康发展,为社会创造价值,为国家建设做贡献。
    企业宗旨
    为信任奉献回报
    企业愿景
    成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 华夏基金管理有限公司
成立日期 1998-04-09 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李一梅
注册资金 238000000
电话 4008186666
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
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