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泰康中证500指数增强A 018116

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

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基金简称 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 基金代码 018116
基金全称 泰康中证500指数增强A 成立日期 2023-08-17 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 62,631,368元
基金经理 魏军 风险等级 中风险
基金公司 泰康基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金简称 泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
基金全称 泰康中证500指数增强A
基金类型 股票型
基金代码 018116
成立日期 2023-08-17 00:00:00
成立规模 62,631,368元
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 指数化被动投资策略参照标的指数的成份券、备选成份券及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。 在股指期货投资上,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份券及其备选成份券,其他非指数成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证、港股通标的股票)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金以标的指数(中证500指数)成份券及备选成份券为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于中证500指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

魏军的基金经理头像
魏军 任职时间: 2023-08-17 00:00:00 至今 更多 »
魏军,男,中国籍,16年证券从业经历,数量经济学博士。2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理。自2011年10月19日至2016年1月18日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年10月19日至2016年1月18日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2014年4月1日至2016年1月18日,担任广发深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月10日至2019年3月29日,担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2019年3月29日,担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起,担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起,担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起,担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起,担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起,担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月27日至2022年12月21日,担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起,担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起,担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起,担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起至2024年9月4日,担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起,担任泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月15日起,担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起,担任泰康半导体量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月7日起,拟任泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

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公司简介

一、源自泰康扬帆启航
    泰康基金管理有限公司(以下简称“泰康基金”)前身为泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)公募事业部。2015年4月,泰康资产作为首家获得公募基金管理业务资格的保险资产管理公司,以公募事业部的方式进军公募基金领域。
    为了让公募基金业务实现更加市场化、专业化的发展,泰康资产向证监会申请设立独立的基金管理公司泰康基金并将已有公募基金业务全部平移至泰康基金。2021年9月1日,泰康基金正式获得监管机构批准设立并于同年10月完成工商注册,注册资本1.2亿元。2022年11月,泰康资产和泰康基金安全、平稳、高效地完成了公募基金业务的平移交接。
    二、奋楫笃行七年征程
    截止2022年12月末,泰康基金服务客户数超520万,旗下71只公募基金产品已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列,并在养老目标基金、宽基及细分行业主题ETF、“双碳+科技”和“大健康+消费”两主两辅赛道等方面均进行了战略布局,为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
    自业务开展以来,泰康基金持续锻造自身专业能力,坚持价值投资理念,发展多元化投资风格,建立了基于深度研究、以长期主义为导向、科学严谨、分工明确的精细化投资及研究体系,以客户为中心的市场销售及服务体系,全面、独立、公平、透明的风控及合规体系。
    三、初心不改长伴财富人生
    泰康基金将秉承泰康保险集团让人们“长寿、健康、富足”的企业使命,及“活力养老、高端医疗、卓越理财、生命关怀”战略,在公募基金业务领域持续耕耘,努力打造卓越理财金字招牌。
    未来,泰康基金将继承和发扬泰康的优良基因,始终以力争为广大投资者创造长期可持续的出色回报为己任,以研究为基,铸就专业领先优势,以投资为本,追求长期稳健回报。泰康基金也将坚持“客户第一”价值观,深耕财富管理市场,力争用专业能力助力每一位持有人收获富足人生,用长期陪伴为每一段人生添彩。
						

基本信息

公司名称 泰康基金管理有限公司
成立日期 2021-10-12 00:00:00
管理基金数 1
总经理 金志刚
注册资金 120000000
电话 010-89620091;010-52160966;4001895522;010-89620088
办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层
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