万家颐德一年持有期混合A 018242

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金基于对市场中长期投资趋势的判断，精选行业进行配置。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。 本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。

投资策略

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

章恒 任职时间: 2023-05-05 00:00:00 至今 更多 »

章恒，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日，担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月14日起，担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起至2023年7月26日，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2024年1月2日，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日至2023年8月3日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日至2023年11月9日，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。