上银聚合益一年定期开放债券 018252

投资理念

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 本基金主动投资的信用债券（含资产支持证券，下同）的债项评级须在AA级（含）以上，无债项评级的采用主体评级，其中AA级信用债投资占本基金信用债资产的0-20%，AA+级信用债投资占本基金信用债资产的0-70%，AAA级信用债投资占本基金信用债资产的30%-100%。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述投资比例进行调整。

基金经理

楼昕宇 任职时间: 2023-04-14 00:00:00 至今 更多 »

楼昕宇，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理，上银基金管理有限公司交易员。担任上银基金管理有限公司基金经理。2013年8月加入上银基金管理有限公司。自2015年5月13日起，担任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。自2018年5月17日起，担任上银慧佳盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日起，担任上银慧增利货币市场基金的基金经理。自2016年3月16日至2018年11月2日，担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月17日起，担任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年11月19日，担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月27日至2021年3月8日，担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日至2023年12月1日，担任上银慧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日至2024年7月2日，担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起，担任上银聚泽益债券型证券投资基金的基金经理。