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国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期 018360

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 018360
基金全称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2023-09-12 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 2,211,070,640元
基金经理 杜浩然 风险等级 低风险
基金公司 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金全称 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 018360
成立日期 2023-09-12 00:00:00
成立规模 2,211,070,640元
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

杜浩然的基金经理头像
杜浩然 任职时间: 2023-09-12 00:00:00 至今 更多 »
杜浩然,男,中国籍,10年证券从业经历,复旦大学金融硕士。2014年7月入职上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任固定收益投资部助理研究员、投资经理;基金投资部基金经理;现任公司固定收益投资部(公募)副总经理,主要负责固定收益类产品的投资研究工作。自2017年9月5日至2022年3月2日担任“国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划”投资经理,自2018年6月21日至2022年3月8日担任“国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”,自2018年11月6日起至2021年12月2日担任“国泰君安现金管家货币集合资产管理计划”投资经理,2020年3月25日至2021年8月17日,担任国泰君安君得诚混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2022年3月9日,担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月28日至2022年3月9日,担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起,担任国泰君安现金管家货币市场基金的基金经理。自2021年5月25日至2023年5月17日,担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起,担任国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起,担任国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起,担任国泰君安君得利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日至2023年9月20日,担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起,担任国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起,担任国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

企业名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“公司”)企业类型:国有企业。公司成立于2010年10月18日,是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元,是国泰君安证券的全资子公司。公司持续聚焦干投研能力的建设,以投研实力驱动业务发展。目前拥有百余位投资专家,平均从业时间超过10年。国泰君安资管凭借敏锐的市场洞察、前瞻的金融科技和领先的风险管理,为机构与个人投资者提供全产品线、全生命周期、全价值链的综合解决方案。2021年4月20日国泰君安资管获得公募牌照,正式迈入公募业的崭新篇章。
    国泰君安证券自1993年起开展客户资产管理业务,是国内最早开展资产管理业务的证券公司。早在2003年起展开低风险套利的投资实践,是国内最早从事ETF、权证等金融衍生品领域套利投资的证券公司之一。2005年,成为首批获准开展集合资产管理业务的证券公司,并发行第一只集合资产管理计君得利一号。2010年,成立国泰君安证券资产管理有限公司。2012年,获得保险资金委托投资管理资格。2017年7月国泰君安证券资产管理公司的注册资本金由8亿增加至20亿元。
						

基本信息

公司名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
成立日期 2010-08-27 00:00:00
管理基金数 2
总经理 陶耿
注册资金 2000000000
电话 021-38676999;95521
办公地址 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
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