国泰君安君添利中短债债券D 018366

投资理念

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 本基金投资评级在AA+及以上的信用债（含资产支持证券，下同），其中，投资于评级AA+的信用债比例不超过本基金投资于信用债资产的50%；投资评级AAA的信用债比例不低于本基金投资于信用债资产的50%。上述评级为该债券的最新债项评级（不含中债资信），无债项评级或者债项评级为A-1的以最新主体评级为准（不含中债资信）。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过三年（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。

基金经理

张琪 任职时间: 2023-09-20 00:00:00 至今 更多 »

张琪，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京）。自2023年6月14日起，担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月4日起，担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起，担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

吕莉萍 任职时间: 2023-09-20 00:00:00 至今 更多 »

吕莉萍，女，中国籍，1年证券从业经历，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师（CFA）。20年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行（香港）固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京），担任总经理职务。自2023年9月20日起，担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。