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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A 018387

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-13

1

最新净值(元)

1%

日增长率

1

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费率1折起
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基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 基金代码 018387
基金全称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A 成立日期 2023-06-19 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 10,081,956元
基金经理 李茜 风险等级 中风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
基金全称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A
基金类型 股票型
基金代码 018387
成立日期 2023-06-19 00:00:00
成立规模 10,081,956元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

投资策略

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

李茜的基金经理头像
李茜 任职时间: 2023-06-19 00:00:00 至今 更多 »
李茜,女,中国籍,11年证券从业经历,伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。自2019年11月5日起,担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2022年11月21日,担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月5日起至2022年11月21日,担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起,担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日起,担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起至2024年5月14日,担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起至2024年5月14日,担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年5月14日,担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起,担任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起,担任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月15日起,担任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月18日起,担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起,担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年12月26日起,担任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月18日起,担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起,担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月28日起,担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月6日起,担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起,担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起,担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起,拟任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

2023年6月20日,华泰柏瑞基金公告,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接(018387)基金合同生效日为2023年06月19日。

该基金基金募集期间为2023年6月15日,募集期间净认购金额10,090,647.01元。

在正常市场情况下,该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过 4%。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、货币市场工具以及允许基金投资的其他金融工具,但需符合相关规定。

该基金业绩比较基准为:中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

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华西证券益理财

费率

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持有时间 赎回费率

基金公司

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公司简介

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 103
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
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