投资理念
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
基金简称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 基金代码 | 018388 |
基金全称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 成立日期 | 2023-06-19 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 10,048元 |
基金经理 | 李茜 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 |
基金全称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 018388 |
成立日期 | 2023-06-19 00:00:00 |
成立规模 | 10,048元 |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。 公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司 公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值 企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
公司名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
成立日期 | 2004-11-18 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 韩勇 |
注册资金 | 200000000 |
电话 | 021-38784638;021-38601777;4008880001 |
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元) |