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东吴添瑞三个月定期开放债券A 018416

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金A类 基金代码 018416
基金全称 东吴添瑞三个月定期开放债券A 成立日期 2023-07-21 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 250,102,740元
基金经理 侯慧娣邵笛 风险等级 中低风险
基金公司 东吴基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金全称 东吴添瑞三个月定期开放债券A
基金类型 债券型
基金代码 018416
成立日期 2023-07-21 00:00:00
成立规模 250,102,740元
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提下,灵活运用投资策略,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行大类资产配置的动态调整,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 本基金投资于信用评级在AA+级及以上的信用债券(含资产支持证券,下同)。其中AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。其中,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合相应要求。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动,满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

侯慧娣的基金经理头像
侯慧娣 任职时间: 2023-10-31 00:00:00 至今 更多 »
侯慧娣,女,中国籍,14年证券从业经历,理学硕士。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究所从事国内债券市场数据分析与处理;2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券与固定收益分析师,从事债券和固定收益分析;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理工作,期间曾担任高级债券研究员、基金经理和固定收益部副总监;自2013年10月15日至2015年6月24日,担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2013年8月29日至2015年6月24日,担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部,任基金经理。2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。曾任万家基金管理有限公司基金经理及现金管理部副总监(主持工作),达诚基金管理有限公司总经理助理。2022年5月加入东吴基金管理有限公司,担任固收投资总监兼固定收益总部总经理、基金经理。2016年3月15日至2018年3月30日,担任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年9月8日,担任国联安鑫利混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年5月9日,担任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日,担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年6月28日,担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年6月28日,担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日至2019年9月23日,担任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日起至2020年7月16日,担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日至2021年5月15日,担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日至2021年5月15日,担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年12月5日,担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月23日至2020年9月17日,担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日至2021年5月7日,担任万家家丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月28日起,担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年11月6日起,担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。
邵笛的基金经理头像
邵笛 任职时间: 2023-07-21 00:00:00 至今 更多 »
邵笛,男,中国籍,17年证券从业经历,上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海广大律师事务所、上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司,自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月30日起,担任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日,担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2023年9月28日,担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年4月2日至2020年7月8日,担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月2日起至2021年7月29日,担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2024年4月10日,担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起,担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起至2023年7月28日,担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起,担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起,担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起,担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月21日起,担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

打造诚信特质 创造财富价值
    东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。
    公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。
    公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资等新业务也已全面展开。
    依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金·股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金·成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。
    东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。
    作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
						

基本信息

公司名称 东吴基金管理有限公司
成立日期 2004-09-02 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李素明
注册资金 100000000
电话 021-50509666;4008210588;021-50509888
办公地址 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
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