国泰君安安裕纯债一年定期开放债券 018426

投资理念

封闭期投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况等要素的定性与定量的考察，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进行调整，尽量规避市场风险，提高基金收益率。 本基金将根据对市场利率水平变化的判断，在控制资产组合风险的前提下，确定组合的目标久期，当预期市场总体利率水平降低时，本基金将持有较长久期的债券组合，从而可以获取较高的收益，规避再投资风险；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短起始投资组合的目标久期，以规避债券价格下降带来的损失，获得较高的再投资收益。 开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或者变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例的规定。

基金经理

吕莉萍 任职时间: 2023-09-22 00:00:00 至今 更多 »

吕莉萍，女，中国籍，1年证券从业经历，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师（CFA）。20年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行（香港）固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京），担任总经理职务。自2023年9月20日起，担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

朱莹 任职时间: 2023-09-21 00:00:00 至今 更多 »

朱莹，女，中国籍，3年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、投资经理助理；东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2021年12月30日起至2023年6月14日，担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日至2024年7月19日，担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。

张琪 任职时间: 2023-09-22 00:00:00 至今 更多 »

张琪，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京）。自2023年6月14日起，担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月4日起，担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起，担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。