蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453

投资理念

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等情况，进行优化，选择合适的同业存单资产进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重与标的指数成份券权重间将存在差异。本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李海涛 任职时间: 2023-12-06 00:00:00 至今 更多 »

李海涛，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程博士。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员，负责本币自营账户操作。曾任广发银行金融市场部债券自营中级交易员，券商自营固定收益总部交易主管，副总经理。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管，负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司，现任基金投资部总监，投资决策委员会委员。自2019年7月17日起，担任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起至2021年3月10日，担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月12日至2023年2月9日，担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至2023年6月7日，担任蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日至2020年9月1日，代任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2021年9月8日，担任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年6月25日，担任蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日起，担任蜂巢恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日至2021年9月29日，担任蜂巢添元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月16日起，担任蜂巢丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起，担任蜂巢丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。