渤海汇金优选平衡一年持有期混合(FOF)C 018499

投资理念

本基金主要对国内外宏观经济环境、经济周期所处阶段、财政货币政策形势、证券市场走势、市场流动性等因素进行综合分析，判断各大类资产（如权益类、固定收益类、商品类）的中长期风险-收益特征和相对投资价值，结合本基金的投资目标、投资理念和风险控制要求，确定大类资产的中长期配置权重及调整区间。本基金将紧密跟踪市场环境的变化，结合组合绩效归因分析，对资产配置进行适时调整和优化。 基金投资策略分为权益类基金投资策略和固定收益类基金投资策略。 本基金在行业分析的基础上，会更加侧重用自下而上的方法精选个股。 本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。 本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。

投资策略

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含QDII基金和香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%，其中，投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%，投资于QDII基金和香港互认基金的资产占基金资产的比例不高于20%；本基金所持有的股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产合计占基金资产的比例为40%-80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 上述被计入权益类资产的混合型基金应至少满足以下一条标准：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

徐益东 任职时间: 2023-06-12 00:00:00 至今 更多 »

徐益东，男，中国籍，5年证券从业经历，南开大学硕士。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司研究部研究员、公募投资部基金经理助理。现任渤海汇金证券资产管理有限公司资产配置部基金经理。自2023年6月12日起，担任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月27日起，担任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。

叶萌 任职时间: 2023-06-12 00:00:00 至今 更多 »

叶萌，男，中国籍，10年证券从业经历，会计学本科，金融学硕士，具有基金、证券从业资格，现任资产配置部FOF投资总监。2014年7月至今，曾先后任职于东北证券股份有限公司资产管理总部、东证融汇证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司资产管理总部，从事基金产品研究和投资工作。2022年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司。自2023年6月12日起，担任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月18日起，担任渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月27日起，担任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。