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鑫元慧享纯债3个月定期开放债券C 018576

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金C类 基金代码 018576
基金全称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券C 成立日期 2023-08-31 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 1,486元
基金经理 赵慧郭卉 风险等级 中低风险
基金公司 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金简称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金C类
基金全称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券C
基金类型 债券型
基金代码 018576
成立日期 2023-08-31 00:00:00
成立规模 1,486元
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金主动投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级须在AA+(含AA+)以上,其中投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的投资比例为50%-100%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的投资比例为0-50%。 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

赵慧的基金经理头像
赵慧 任职时间: 2023-08-31 00:00:00 至今 更多 »
赵慧,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士研究生。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理,现任固定收益部副总经理、基金经理。2014年7月15日至2018年3月29日,担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年10月20日至2018年3月29日,担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月2日至2018年3月29日,担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月16日至2016年12月27日,担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2015年7月15日至2018年3月29日,担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年1月13日至2018年5月3日,担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月2日至2023年4月7日,担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起,担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日至2021年9月28日,担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日至2019年10月22日,担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起至2021年11月10日,担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日至2019年10月11日,担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日至2019年10月22日,担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员,2017年3月17日至2019年7月24日,担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日起,担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日,担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2019年10月15日,担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年11月10日,担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年10月11日,担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2019年10月15日,担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年9月28日,担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日起至2021年11月10日,担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月13日起至2021年9月28日,担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月13日起至2021年9月28日,担任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月13日起至2021年11月10日,担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起至2020年4月20日,担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日,担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起,担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日,担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日,担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日至2020年8月12日,担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2020年6月1日,担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2023年4月21日,担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日起,担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起,担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2014年7月15日至2018年3月29日,担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2014年7月15日起至2021年3月24日,担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2016年12月27日至2018年3月29日,担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月25日至2022年6月28日,担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起,担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起,担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日起,担任鑫元璟丰债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月14日起,担任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
郭卉的基金经理头像
郭卉 任职时间: 2024-08-13 00:00:00 至今 更多 »
郭卉,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士研究生。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金,历任基金经理助理,现任基金经理。自2019年12月12日起至2024年6月28日,担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起,担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月4日至2022年6月28日,担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月26日起,担任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日起,担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年6月28日,担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月25日起至2024年6月28日,担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起,担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2021年4月21日,担任鑫元全利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日至2022年10月26日,担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起,担任鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2024年6月28日,担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2024年6月28日,担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起,担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起,代任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起,担任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司概况
鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 
企业愿景 
成为值得信赖的一流资产管理人
企业使命 
为投资者创造稳健价值 为员工打造卓越舞台
企业核心价值观 
卓越 感恩 担当
品牌标语 
用鑫投资美好明天
企业精神 
“坚韧不拔、傲然挺立、敢为天下先”的梅花精神
团队精神 
有趣、友善、有梦、有为
经营理念 
以客户为中心 以价值为导向
						

基本信息

公司名称 鑫元基金管理有限公司
成立日期 2013-08-29 00:00:00
管理基金数 1
总经理 龙艺
注册资金 1700000000
电话 021-20892066;021-20892000;021-68619600;4006066188
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
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