富国兴享回报6个月持有期混合A 018626

投资理念

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、存托凭证、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产合计的50%；投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产合计的50%；投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产合计的20%。 本基金股票池的构建将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。 针对基金投资，本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例为基金资产的10%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘兴旺 任职时间: 2023-07-25 00:00:00 至今 更多 »

刘兴旺，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员，2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员，2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理，2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理，2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监；2021年11月加入富国基金管理有限公司，2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理；自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日，担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月20日至2016年6月2日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年8月26日至2016年6月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日，担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。