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财通中证500指数增强A 018633

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 财通中证500指数增强型证券投资基金A类 基金代码 018633
基金全称 财通中证500指数增强A 成立日期 2023-07-13 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 84,618,966元
基金经理 顾弘原郭欣朱海东 风险等级 中风险
基金公司 财通基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金简称 财通中证500指数增强型证券投资基金A类
基金全称 财通中证500指数增强A
基金类型 股票型
基金代码 018633
成立日期 2023-07-13 00:00:00
成立规模 84,618,966元
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

投资理念

本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终,在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

顾弘原的基金经理头像
顾弘原 任职时间: 2023-07-13 00:00:00 至今 更多 »
顾弘原,男,中国籍,7年证券从业经历,伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。自2021年5月26日至2023年10月10日,担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起,担任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起,担任中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年7月13日起,担任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起,担任财通先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
郭欣的基金经理头像
郭欣 任职时间: 2024-03-08 00:00:00 至今 更多 »
郭欣,女,中国籍,10年证券从业经历,上海财经大学概率论与数理统计硕士。历任诺德基金管理有限公司研究员,上海翼丰投资管理有限公司量化研究员。2017年11月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理,现任量化投资部基金经理。自2024年3月8日起,担任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起,担任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起,担任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起,担任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起,担任财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起,担任财通华臻量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
朱海东的基金经理头像
朱海东 任职时间: 2023-07-13 00:00:00 至今 更多 »
朱海东,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学基础数学硕士,历任银河基金量化研究员,平安资管量化投资部研究经理,负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部基金经理、总经理助理,现任量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理、投资决策委员会成员。自2019年7月16日至2023年1月16日,担任中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起,担任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2023年8月2日,担任财通量化核心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年7月4日,担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起,担任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起,担任财通先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,担任财通华臻量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司介绍
    2011年,波澜壮阔的中国资本市场孕育着资产管理行业的蓬勃生机,伴随国民经济的高速增长和居民可支配收入的持续提高,资产管理需求日益旺盛,财通基金应时而生。财通基金于2011年6月正式成立,公司总部设立于上海,注册资本2亿元,注册地上海。
    自成立伊始,在资产管理行业大发展的浪潮之中,财通基金作为一只锐意进取的生力军,致力于投资者财富增值、服务实体经济,为成为中国财富管理行业的资产配置专家不懈努力。我们选择与时间做朋友,坚持做长期正确的事,坚持以投资者利益为中心,坚持以为投资者创造财富为己任、为员工打造成就自我的平台、为股东创造价值、为社会发展贡献力量,勇于尝试,敢于创新,与时俱进,走出了一条独具‘财通特色’的发展之路。

公司股东
    财通基金注册资本2亿元人民币,由财通证券股份有限公司占股40%、杭州市实业投资集团有限公司占股30%,浙江瀚叶股份有限公司占股30%,公司股权结构稳定,没有被质押、冻结的情况。
						

基本信息

公司名称 财通基金管理有限公司
成立日期 2011-06-21 00:00:00
管理基金数 1
总经理 徐春庭
注册资金 200000000
电话 021-20537888
办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心43/45楼
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