投资理念
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下,为力争基金资产在开放前可完全变现,采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日,基本保持各大类资产的配置比例。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
基金简称 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金C类 | 基金代码 | 018759 |
基金全称 | 山西证券汇利一年定期开放债券C | 成立日期 | 2023-11-30 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 198,530元 |
基金经理 | 倪伟杰、 刘凌云 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 山西证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金简称 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金C类 |
基金全称 | 山西证券汇利一年定期开放债券C |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 018759 |
成立日期 | 2023-11-30 00:00:00 |
成立规模 | 198,530元 |
基金管理人 | 山西证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下,为力争基金资产在开放前可完全变现,采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日,基本保持各大类资产的配置比例。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超短期融资券、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述投资品种的投资比例进行调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公司名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
债券名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公告标题 | 发布日期 |
---|---|
{{title}} | {{date}} |
申购金额 | 申购费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有控股性质。经过三十多年的发展,已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的证券公司。2010年10月,公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过,11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市。公司主要业务划分为五大业务板块,分别为财富管理业务板块、企业金融业务板块、资产管理业务板块、FICC业务板块、权益业务板块。公司主要产品及业务包括证券经纪、投资顾问、销售本公司及其他金融机构开发的金融产品、融资融券、股权质押、约定式购回、资产配置、财富规划、投资银行业务、资产证券化(ABS)业务、公募REITs业务、新三板业务(含新三板做市业务)、四板业务、企业综合服务业务、证券公司资产管理、公募基金、固定收益业务、商品及货币业务、期货业务等。公司获得2019年度上海证券交易所债券市场“地方政府债优秀承销商”和中央国债登记结算有限责任公司“地方债非银类承销商最佳贡献机构”、证券期货行业信息技术应用创新优秀单位、“2023年度市场影响力机构——核心交易商、债券市场交易商“、“2023年度优秀债券投资交易机构—券商自营类”、上海清算所“2023年度优秀承销商”、中央国债登记结算有限责任公司“2023年度自营结算100强”等荣誉。截至2024年6月30日止,本公司在山西、北京、上海、深圳、西安、宁波、重庆、济南等地共设立101家证券营业部(2023年12月31日:104家)。
公司名称 | 山西证券股份有限公司 |
成立日期 | 1988-07-27 23:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 王怡里 |
注册资金 | 3589771547 |
电话 | 0351-8686668 |
办公地址 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 |