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方正富邦核心优势混合A 018815

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-26

1

最新净值(元)

0%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 方正富邦核心优势混合型证券投资基金A类 基金代码 018815
基金全称 方正富邦核心优势混合A 成立日期 2024-01-15 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 39,656,725元
基金经理 吴昊 风险等级 中风险
基金公司 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 方正富邦核心优势混合型证券投资基金A类
基金全称 方正富邦核心优势混合A
基金类型 混合型
基金代码 018815
成立日期 2024-01-15 00:00:00
成立规模 39,656,725元
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金综合分析和持续跟踪宏观经济面、政策面、市场面、情绪面等多方面因素评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,进而对股票、债券等类别资产的投资比例进行动态调整。 本基金结合定量与定性的分析方法,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的核心竞争力等方面的考察决定组合配置,同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吴昊的基金经理头像
吴昊 任职时间: 2024-01-15 00:00:00 至今 更多 »
吴昊,男,中国籍,9年证券从业经历,北京邮电大学计算机专业本硕,清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2019年6月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。现任方正富邦基金管理有限公司权益投决会委员、董事总经理、数量投资部行政负责人、基金经理。2018年6月27日至2021年1月1日,担任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年4月6日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年4月21日,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月26日至2021年4月6日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年5月24日起,担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年4月6日,担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起,担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起至2024年4月17日,担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月10日至2022年3月28日,担任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月19日起,担任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月20日至2021年4月21日,担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日至2022年9月22日,担任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2021年12月30日,担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起,担任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起,担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起,担任方正富邦核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起,担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。
    公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。 方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。
						

基本信息

公司名称 方正富邦基金管理有限公司
成立日期 2011-07-08 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李长桥
注册资金 660000000
电话 010-57303969;4008180990
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
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