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易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 018898

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金A类 基金代码 018898
基金全称 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 成立日期 2024-02-19 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 84,325,591元
基金经理 林虎 风险等级 中低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金简称 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金A类
基金全称 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A
基金类型 债券型
基金代码 018898
成立日期 2024-02-19 00:00:00
成立规模 84,325,591元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司

投资理念

本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳健增值。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50-100%,封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产不高于基金资产的20%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;本基金投资于同业存单的资产不超过基金资产的20%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制。封闭运作期届满开放后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。

基金经理

林虎的基金经理头像
林虎 任职时间: 2024-02-19 00:00:00 至今 更多 »
林虎,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师,2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任基金经理助理,现任基金经理。2016年1月19日至2019年2月19日,担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月29日至2021年9月7日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月18日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月1日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月8日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起,担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月20日至2021年11月30日,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月16日起,担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月1日起,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月5日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月28日起,担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月30日起,担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月22日起,担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月9日至2022年2月25日,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月5日至2022年5月25日,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月28日至2022年5月25日,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月8日起至2023年3月4日,担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起至2023年3月4日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月3日起,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月3日起,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月19日起,担任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 3
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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