中信建投消费升级混合A 018975

投资理念

在大类资产配置过程中，本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。 本基金主要投资于消费升级主题相关上市公司，本基金所定义的消费升级主题相关行业指的是在经济结构转型、人民收入水平提高和生活水准和各项需求不断提升的背景下，通过提供产品或服务不断满足且提升民众生活品质的消费行业。 本基金通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。 本基金将以价值分析为主线，主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构，由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于消费主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

孙文 任职时间: 2023-09-26 00:00:00 至今 更多 »

孙文，男，中国籍，8年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2016年7月加入中信建投基金管理有限公司，曾任交易部股票交易员、研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理。自2021年4月26日至2023年12月29日，担任中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日至2023年12月29日，担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2023年12月29日，担任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。