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海富通添利收益一年持有期债券A 019038

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金A类 基金代码 019038
基金全称 海富通添利收益一年持有期债券A 成立日期 2023-11-07 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 266,680,567元
基金经理 陈轶平江勇 风险等级 中低风险
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金A类
基金全称 海富通添利收益一年持有期债券A
基金类型 债券型
基金代码 019038
成立日期 2023-11-07 00:00:00
成立规模 266,680,567元
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对股票、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%)。 债券投资主要采取利率策略、信用债和资产支持证券投资策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力争通过积极主动的组合管理,以提高基金收益。 本基金所投资信用债券(含资产支持证券,下同)的信用评级(以债项评级为准,如没有债项评级则以主体评级为准,下同)不得低于AA。其中投资于信用评级在AAA级的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于信用评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。 本基金将适度参与股票资产投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

投资策略

本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款和其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券等非国家、地方政府信用担保的债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金对股票、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%);本基金每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。 应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈轶平的基金经理头像
陈轶平 任职时间: 2023-11-07 00:00:00 至今 更多 »
陈轶平,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、博士。特许金融分析师(CFA)。历任Mariner Investment Group LLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资总监兼债券基金部总监。自2013年8月29日至2020年7月31日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年11月13日起,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月18日至2017年4月28日,担任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年12月18日起,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2019年10月15日,担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2019年10月31日,担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日,担任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月28日至2019年10月31日,担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年1月23日至2019年2月21日,担任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2023年7月13日,担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日,担任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2019年10月15日,担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年9月14日,担任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月10日至2019年9月16日,担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年9月17日,担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年6月6日,担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日起,担任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起至2023年12月21日,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起,担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2023年12月21日,担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月6日至2019年9月16日,担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2019年6月20日,担任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月20日至2019年10月15日,担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年8月19日至2019年9月16日,担任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年8月9日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月13日起,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任海富通利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起,担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起,担任海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
江勇的基金经理头像
江勇 任职时间: 2023-11-07 00:00:00 至今 更多 »
江勇,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日至2023年6月21日,担任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日,担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日,担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日至2020年3月5日,担任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2022年5月23日,担任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年8月13日至2023年2月2日,担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起至2022年5月23日,担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起,担任海富通欣睿混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起,担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日至2023年10月10日,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起,担任海富通欣利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日,担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任海富通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。
    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了110只公募基金。截至2023年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模约1505亿元人民币。
    海富通基金是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
    2022年7月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月,海富通荣获“IAMAC推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构--最具进取基金公司”。2022年11月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
    同时,海富通还在不断践行其社会责任。2022年8月30日,由中国证监会办公厅、投资者保护局指导,中证中小投资者服务中心联合深圳、重庆、山西、贵州四证监局以及芒果超媒股份有限公司共同举办的《股东来了》2022投资者权益知识竞赛全国总决赛在湖南长沙录制。海富通基金战队作为公募基金行业的首只参赛队伍参与决赛。海富通基金战队获得《股东来了》2022“荣誉战队”,海富通基金获得“特别宣推大使奖”、“特别承办奖”。2022年12月,海富通基金“股东来了”项目荣获“英华奖·2022年度优秀营销策划案例(优秀传播)”。
    2022年9月,为深入贯彻落实党中央实施乡村振兴战略决策部署,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作,根据全国社保理事会2022年扶贫任务的安排,海富通基金参与“水果萝卜加工项目”,助力内蒙古兴和县建设即食水果胡萝卜生产线、购置生产设备,扶贫捐赠金额为10万元。为深入贯彻落实党的十九届五中全会提出的“实施积极应对人口老龄化国家战略”,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作。根据全国社保理事会2022年帮扶任务的安排,海富通基金参与“养老助老定点帮扶项目”,助力内蒙古兴和县农村互助幸福院维修及农村养老服务站试点建设,帮扶捐赠金额为10万元。
    2022年9月,西藏日喀则市出现持续疫情,上海宋庆龄基金会嘉公益长期帮扶学校所在地定日县靠近边境高海拔地区,防疫物资急缺。疫情当前,海富通基金与上海宋庆龄基金会嘉公益合作,捐赠13万元用于筹备一批紧急抗疫物资运送至西藏日喀则市。该批物资将直接援助给上海第十批援藏干部联络组,其中部分物资会定向给到嘉公益长期帮扶的定日县扎果乡完小和定日县第二初级中学,助力全体师生及援藏干部战胜疫情。海富通基金连续四年心系西藏公益事业,“西藏公益捐助项目”荣获第十三届中国“金鼎奖”最佳基金公司公益案例。
    2020年7月,海富通基金与上海交通大学安泰经济与管理学院共同签约建立“海富通-交大安泰投教基地”。投教基地以“面向未来、高端引领、互利共赢、注重实效”为合作原则,以投资者教育课题研究为抓手,通过企业与高校的强强联手,在公募基金投资、投资者教育、人才培养输送等领域开展全方位多层次的战略合作。2021年6月,由上海市证监局、上海投保联盟等单位主办的“2021中国(上海)证券期货投资者教育优秀作品征集评选活动”上,海富通交大安泰投教基地的系列原创作品《海谈》从146部作品中冲出重围,荣获“最佳作品奖”。2021年7月,海富通交大安泰投教基地获评“上海市证券期货投教基地”。
    在中国金融学会绿色金融专业委员会2021年年会上,海富通基金与多位学者和多家机构共同签署了《北京ESG投资(基金)生态倡议》,倡议积极参与ESG投资相关标准、政策、制度的研究和制定工作,践行ESG投资理念,树立负责任投资形象。2021年9月,海富通基金加入了联合国责任投资原则组织(UNPRI),承诺将在其六项责任投资原则指导下,挖掘对环境和社会产生长期积极影响的投资机会。此外,海富通基金推出了首批4只碳中和主题基金之一的海富通碳中和主题混合型证券投资基金,该产品主要围绕“减碳”主题,聚焦光伏、风电、新能源汽车等领域,积极把握“绿色金融”的投资机会。
    海富通基金以“用心投资,稳健远行”为经营理念,以“成为国内领先的资产管理机构”为愿景,力求为投资者奉献更好的投资管理服务。
						

基本信息

公司名称 海富通基金管理有限公司
成立日期 2003-04-18 00:00:00
管理基金数 1
总经理 任志强
注册资金 300000000
电话 021-38650797;021-38650799;021-38650999;4008840099
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
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