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山西证券中债1-3年国开行债券指数A 019081

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 基金代码 019081
基金全称 山西证券中债1-3年国开行债券指数A 成立日期 2024-04-24 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 800,003,830元
基金经理 蓝烨倪伟杰 风险等级 中低风险
基金公司 山西证券股份有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
基金全称 山西证券中债1-3年国开行债券指数A
基金类型 债券型
基金代码 019081
成立日期 2024-04-24 00:00:00
成立规模 800,003,830元
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过4%。 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于待偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

蓝烨的基金经理头像
蓝烨 任职时间: 2024-04-24 00:00:00 至今 更多 »
蓝烨,女,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年7月至2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司担任产品经理。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。自2021年7月2日起至2022年8月7日,担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月2日至2022年8月7日,担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起,担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月2日至2022年8月7日,担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月8日起,担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起,担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起,担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起,担任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。自2024年4月24日起,担任山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,代任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
倪伟杰的基金经理头像
倪伟杰 任职时间: 2024-07-10 00:00:00 至今 更多 »
倪伟杰,男,中国籍,2年证券从业经历,会计与金融学硕士,CFA,具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员,2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理,2024年7月起任山证(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。自2024年7月10日起,担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起,担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起,担任山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起,担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起,担任山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有控股性质。经过三十多年的发展,已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的证券公司。2010年10月,公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过,11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市。公司主要业务划分为五大业务板块,分别为财富管理业务板块、企业金融业务板块、资产管理业务板块、FICC业务板块、权益业务板块。公司主要产品及业务包括证券经纪、投资顾问、销售本公司及其他金融机构开发的金融产品、融资融券、股权质押、约定式购回、资产配置、财富规划、投资银行业务、资产证券化(ABS)业务、公募REITs业务、新三板业务(含新三板做市业务)、四板业务、企业综合服务业务、证券公司资产管理、公募基金、固定收益业务、商品及货币业务、期货业务等。公司获得2019年度上海证券交易所债券市场“地方政府债优秀承销商”和中央国债登记结算有限责任公司“地方债非银类承销商最佳贡献机构”、证券期货行业信息技术应用创新优秀单位、“2023年度市场影响力机构——核心交易商、债券市场交易商“、“2023年度优秀债券投资交易机构—券商自营类”、上海清算所“2023年度优秀承销商”、中央国债登记结算有限责任公司“2023年度自营结算100强”等荣誉。截至2024年6月30日止,本公司在山西、北京、上海、深圳、西安、宁波、重庆、济南等地共设立101家证券营业部(2023年12月31日:104家)。
						

基本信息

公司名称 山西证券股份有限公司
成立日期 1988-07-27 23:00:00
管理基金数 12
总经理 王怡里
注册资金 3589771547
电话 0351-8686668
办公地址 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
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