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中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金代码 019098
基金全称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2023-09-19 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 3,860,536,562元
基金经理 吕文晔 风险等级 低风险
基金公司 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金全称 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 019098
成立日期 2023-09-19 00:00:00
成立规模 3,860,536,562元
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为:投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制,基金管理人在严格履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吕文晔的基金经理头像
吕文晔 任职时间: 2023-09-19 00:00:00 至今 更多 »
吕文晔,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行,担任个人理财顾问;2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计员;2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海),担任高级顾问;2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;基金经理助理兼债券交易员。2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。自2016年3月17日至2017年10月19日,担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2016年2月15日至2017年10月31日,担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2016年3月17日至2017年10月31日,担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2017年10月31日,担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年10月19日至2017年10月31日,担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月27日至2017年10月31日,担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月1日至2017年10月31日,担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日,担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2017年10月31日,担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日,担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日,担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日,担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起,担任中银证券安源债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起,担任中银证券现金管家货币市场基金的基金经理。2019年6月5日至2024年5月21日,担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起,担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日至2024年2月20日,担任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起,担任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起,担任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司于2002年2月28日在中华人民共和国上海市注册成立,公司经批准的经营期限为30年。公司始终以客户为中心,致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。公司主要产品为投资银行、研究与机构销售、投资交易、证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询、公募基金投顾、资产管理、私募股权投资、另类投资等。近年来,公司先后获得财政部"记账式国债承销团成员优秀奖"、国家开发银行"金融债券优秀承销商"、中国证券业协会"年度证券公司投资者教育与服务优秀单位"、中国证券投资者保护基金组织"年度保护基金投资者调查年终考评优秀证券公司"等奖项。截至2024年6月30日止,公司共设立14家分公司及104家证券营业部(2023年12月31日:共设立14家分公司及101家证券营业部)。
						

基本信息

公司名称 中银国际证券股份有限公司
成立日期 2002-02-28 00:00:00
管理基金数 1
总经理 周冰
注册资金 2778000000
电话 021-20328000
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦;北京市西城区西单北大街110号7层
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