恒越短债债券D 019112

投资理念

本基金在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、息差策略等，在严格控制各类风险的基础上，把握债券市场投资机会，主要投资短期债券，以获取稳健的投资收益。 本基金投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为80%-100%，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-20%。

投资策略

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

周慕华 任职时间: 2023-08-16 00:00:00 至今 更多 »

周慕华，女，中国籍，8年证券从业经历，法国高等经济与商业科学学校（ESSEC）硕士，中南财经政法大学金融学本科。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司，担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。自2022年7月8日起，担任恒越短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金的基金经理。