投资理念
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。 投资于信用评级在AAA的信用债占信用债资产的50%(不含)-100%,投资于信用评级为AA+级的信用债合计占信用债资产的0%-50%(含)。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
| 基金简称 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金A类 | 基金代码 | 019262 |
| 基金全称 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券A | 成立日期 | 2023-12-13 00:00:00 |
| 基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 3,300,048,944元 |
| 基金经理 | 陈岚、 杨穆彬 | 风险等级 | 中低风险 |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金全称 | 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券A |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 019262 |
| 成立日期 | 2023-12-13 00:00:00 |
| 成立规模 | 3,300,048,944元 |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。 投资于信用评级在AAA的信用债占信用债资产的50%(不含)-100%,投资于信用评级为AA+级的信用债合计占信用债资产的0%-50%(含)。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,是中信集团和保诚集团合资成立的第二家金融公司,也是中国第一批成立的中外合资基金公司。注册资本2亿元,其中中信信托占49%,保诚集团占49%,中新苏州创业投资占2%。公司于2017年12月18日由“信诚基金管理有限公司”更名为“中信保诚基金管理有限公司”。
中信保诚基金管理有限公司主要从事二级市场标准化证券投资,具备公募基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)等多项业务资格,是业内首批向保险机构提供投顾服务的基金公司之一。截止2022年12月31日,公司管理资产总规模达1287亿元,其中公募管理规模1099亿元,非货币公募管理规模排名40/152(数据来源:中信保诚基金、中国银河证券基金研究中心)。公司产品布局完善,现已形成权益、固收、多策略、量化/指数四大核心投资能力协同发展的格局,建立起一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线,运作中的公募产品总数75只,能满足不同风险偏好投资者的需求。
公司践行“尊重专业”的企业文化,坚持“专注标准化投资、追求长期业绩优秀”的战略定位。核心管理人员平均从业年限20年以上,整体队伍呈现高学历和年轻化的特征。
| 公司名称 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2005-09-30 00:00:00 |
| 管理基金数 | 73 |
| 总经理 | 董元星 |
| 注册资金 | 200000000 |
| 电话 | 4006660066;021-68649788 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |