招商远见回报3年定期开放混合 019351

投资理念

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势以及行业趋势变化、对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律法规所允许的范围内，制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在控制总体风险水平的基础上，力争投资组合的长期增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 首先，本基金将结合中长期宏观经济发展趋势、人口结构演变、社会文化变迁、技术变革、行业生命周期等中长期逻辑，优选符合中国经济中长期发展趋势的产业。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例不低于基金资产的60%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%，但在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，不受前述投资组合比例的限制。 本基金在开放期内每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。

基金经理

陆文凯 任职时间: 2023-12-04 00:00:00 至今 更多 »

陆文凯，男，中国籍，13年证券从业经历，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。自2018年6月5日至2022年3月28日，担任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日，担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月29日起，担任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商产业精选股票型证券投资基金的基金经理。