东海消费臻选混合A 019551

投资理念

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。 本基金主要投资于消费主题相关行业的上市公司。本基金所指的消费主题上市公司是指在国民经济发展和居民可支配收入提高的大背景下，通过为居民提供丰富多样的优质消费产品、服务或解决方案来满足居民对美好生活向往的现实需要的相关上市公司。 在初步构建消费主题股票池之后，本基金将深入研究产业链细分子行业的行业空间、产业政策、技术壁垒、商业模式等因素，并结合估值水平，适时调整各子领域的配置比例。

投资策略

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的投资比例范围为60%-95%；投资于消费主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

李珂 任职时间: 2023-10-17 00:00:00 至今 更多 »

李珂，女，中国籍，13年证券从业经历，产业经济学专业硕士。历任海通证券股份有限公司研究所分析师，中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部研究员，2021年2月加入东海基金，现任研发策略部宏观策略首席研究员、基金经理。自2021年9月13日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月13日起，担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年10月17日起，担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

杨恒 任职时间: 2023-10-17 00:00:00 至今 更多 »

杨恒，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司，担任研发策略部行业研究员职位，主要负责权益研究，先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域，拥有多年消费行业研究经验，2024年1月调入权益投资部。自2023年10月17日起，担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。