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天弘悦利债券C 019558

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 天弘悦利债券型证券投资基金C类 基金代码 019558
基金全称 天弘悦利债券C 成立日期 2024-01-23 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 1,215,101,127元
基金经理 柴文婷程仕湘 风险等级 中低风险
基金公司 天弘基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金简称 天弘悦利债券型证券投资基金C类
基金全称 天弘悦利债券C
基金类型 债券型
基金代码 019558
成立日期 2024-01-23 00:00:00
成立规模 1,215,101,127元
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司

投资理念

本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,力争获取优化收益。 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 本基金仅投资于AA+级及以上的信用债(包含资产支持证券,下同),其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0%-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。

投资策略

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:债券资产投资占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

柴文婷的基金经理头像
柴文婷 任职时间: 2024-01-23 00:00:00 至今 更多 »
柴文婷,女,中国籍,13年证券从业经历,北京大学金融学硕士学位。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2011年7月至2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、交易员,现任基金经理。2017年4月10日至2020年2月26日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年6月3日起,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起,担任天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2021年11月6日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月19日至2021年10月22日,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月24日起至2024年3月27日,担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日至2022年6月14日,担任天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起,担任天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月2日起,担任天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起至2022年11月12日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月2日至2023年10月14日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起,担任天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起,担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月16日起,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月23日起,担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起,担任天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起,担任天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日起至2024年8月21日,担任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月22日起,担任天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
程仕湘的基金经理头像
程仕湘 任职时间: 2024-08-30 00:00:00 至今 更多 »
程仕湘,男,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。自2023年2月1日起,担任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日至2024年8月22日,担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起,担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起至2024年3月1日,担任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年3月13日起,担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月13日至2024年8月29日,担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起,担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起,担任天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。
    天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立19年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2023年9月30日,天弘基金(含专户和子公司天弘创新)资产管理总规模11,080.60亿元,其中,公募基金管理规模10,810.62亿元,排名行业前列。
    非货币公募总规模3404.72亿元,基金业协会公布的2023年二季度公募基金非货公募月均规模排行榜,天弘基金位列第17。(*规模中未剔除ETF联接基金重复投资部分,排名数据来源:基金业协会)
    天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、专业、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司。自成立以来截至2023年9月30日,天弘基金旗下公募基金累计为客户赚取收益2,850.28亿元。
						

基本信息

公司名称 天弘基金管理有限公司
成立日期 2004-11-08 00:00:00
管理基金数 1
总经理 高阳
注册资金 514300000
电话 022-83310208;4007109999;95046
办公地址 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
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