投资理念
本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 本基金仅投资于AA+级及以上的信用债,其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0%-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
基金简称 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 019654 |
基金全称 | 天弘招享三个月定期开放债券 | 成立日期 | 2023-11-21 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 10,000,000元 |
基金经理 | 刘洋、 尹粒宇 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金简称 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金全称 | 天弘招享三个月定期开放债券 |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 019654 |
成立日期 | 2023-11-21 00:00:00 |
成立规模 | 10,000,000元 |
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 本基金仅投资于AA+级及以上的信用债,其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0%-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。 天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立19年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2023年9月30日,天弘基金(含专户和子公司天弘创新)资产管理总规模11,080.60亿元,其中,公募基金管理规模10,810.62亿元,排名行业前列。 非货币公募总规模3404.72亿元,基金业协会公布的2023年二季度公募基金非货公募月均规模排行榜,天弘基金位列第17。(*规模中未剔除ETF联接基金重复投资部分,排名数据来源:基金业协会) 天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、专业、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司。自成立以来截至2023年9月30日,天弘基金旗下公募基金累计为客户赚取收益2,850.28亿元。
公司名称 | 天弘基金管理有限公司 |
成立日期 | 2004-11-08 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 高阳 |
注册资金 | 514300000 |
电话 | 022-83310208;4007109999;95046 |
办公地址 | 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 |