摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718

中低风险混合型

更新日期: 2024-09-13

投资理念

本基金将根据宏观经济、政策及市场环境，自上而下进行资产配置，结合基本面和量化分析手段自下而上选择具体的投资标的，进而获得稳定的超额收益。投资于AA+级信用资产的比例不得超过信用资产的50%，投资于AAA级信用资产的比例不得低于信用资产的50%，投资于AA级信用资产的比例不得超过信用资产的20%。可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的投资比例不高于基金资产的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票、可转换债券和可交换债券的合计投资比例为基金资产的10%—30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

文雪婷任职时间: 2024-07-05 00:00:00 至今更多 »

文雪婷，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司资产配置研究高级经理；自2020年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任宏观研究员、基金经理助理/宏观研究员，现任基金经理。自2024年6月3日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

陈圆明任职时间: 2024-06-12 00:00:00 至今更多 »

陈圆明。自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员；2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员；2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理；2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监；2019年2月起加入摩根基金管理(中国)有限公司，男，中国籍，15年证券从业经历，现担任绝对收益投资部总监兼基金经理。自2019年4月12日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月12日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月8日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
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资产配置

行业名称	市值	占净值
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行业配置

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重仓配置

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精选基金

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公司简介

公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司。
    2004年5月，摩根资产管理和上海信托共同组建「上投摩根基金」，成为行业领先的中外合资公募基金公司。2023年，经中国证券监督管理委员会批准，摩根资产管理完成了对上投摩根基金的全资控股。这是中国资产管理行业对外开放的又一里程碑，也充分体现了摩根资产管理对于中国市场的信心和对中国长期发展的战略承诺。截至2022年底，摩根资产管理在中国拥有近百名经验丰富的专业投研人员，服务零售及机构客户超6400万，业务条线规模近1600亿元，并斩获由《中国证券报》颁发的"权益投资金牛基金公司"、"金牛卓越回报"等权威奖项，成为备受投资人信赖的基金公司。
    摩根资产管理（J.P.Morgan Asset Management）隶属摩根大通集团（JP Morgan Chase & Co.），拥有150余年资产管理经验。截至2022年底，摩根资产管理全球资产管理规模超过2.4万亿美元，服务于世界各主要市场的机构和个人投资者。
    在亚洲，摩根资产管理连续三年获得《亚洲投资者》资产管理-最佳基金公司奖，连续两年获得《亚洲私人银行家》资产管理-最佳基金公司卓越奖。与此同时，摩根资产管理在中国长期保持行业领先地位，连续四年被哲奔咨询（Z-Ben Advisors）评为中国最佳外资资管公司。
    摩根资产管理旗下的投资策略涵盖全球资产类别，从股票、固定收益、货币市场到多元资产和另类投资等，投资工具丰富多样，在帮助投资者分散风险的同时，也能够较好地提升回报潜力，力争满足投资人的各种投资需求。
    作为全球领先的资产管理公司，摩根资产管理的投资团队遍布全球，拥有超千名投资专家覆盖全球70多个市场。我们坚信，具备全球视野和前瞻性行业洞察的摩根资产管理，能及时捕捉市场上潜藏的投资机遇，帮助客户构建更强健的投资组合，更好达成投资目标。
    摩根资产管理汇聚全球资源，积极推动投资者陪伴与服务，并在2004年推出《市场洞察》系列报告，致力于在多变波动的资本市场中，为客户提供全面的资产配置策略和深刻的市场洞察。《市场洞察》系列一经面世，即收获广大客户的肯定，备受赞誉，尤其是在亚洲地区。2013年《市场洞察》系列被《亚洲投资者》评选为"最佳投资者教育计划"，在2014年和2015年连续两年被《亚洲资产管理杂志》评选为"年度亚洲最创新投资者教育奖"。
    未来，上投摩根基金将以全新品牌「摩根资产管理」，继续伴您前行。以不变的初心，管理好每一份托付，成为您值得信赖的全球投资伙伴。

基本信息

公司名称	摩根基金管理(中国)有限公司
成立日期	2004-05-12 00:00:00
管理基金数	64
总经理	王琼慧
注册资金	250000000
电话	4008894888
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

基金简称	摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金A类	基金代码	019718
基金全称	摩根悦享回报6个月持有期混合A	成立日期	2024-06-12 00:00:00
基金类型	混合型	成立规模	296,740,260元
基金经理	文雪婷、陈圆明	风险等级	中低风险
基金公司	摩根基金管理(中国)有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司

基金简称	摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
基金全称	摩根悦享回报6个月持有期混合A
基金类型	混合型
基金代码	019718
成立日期	2024-06-12 00:00:00
成立规模	296,740,260元
基金管理人	摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司