国寿安保优选国企股票C 019766

投资理念

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和权益资产的预期收益与风险，据此在投资比例要求范围内合理制定和调整股票资产比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 本基金对于国有上市公司的界定如下： （1）国有控股上市公司：指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业（公司）、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资，直接或间接合计拥有股权比例超过50%的上市公司； （2）国有实际控制上市公司：指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业（公司）、国有全资企业、国有控股企业直接或间接合计持股比例未超过50%，但其中之一构成控制，或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的上市公司； 本基金在识别国企主题相关企业的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，挖掘优质投资标的，构建股票投资组合。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板，创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票），港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），债券（包括国债，央行票据，金融债券，公开发行的次级债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，政府支持机构债券，政府支持债券，地方政府债券，证券公司短期公司债券，可转换债券（含分离交易可转债），可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，债券回购，信用衍生品，货币市场工具，银行存款（包括协议存款，定期存款，通知存款和其他银行存款），同业存单，股指期货，国债期货，股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以参与融资交易。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%，投资于本基金定义的国企主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货，国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金可在履行适当程序后相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。

基金经理

谢夫 任职时间: 2023-10-24 00:00:00 至今 更多 »

谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。