投资理念
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。
基金简称 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金C类 | 基金代码 | 019791 |
基金全称 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 成立日期 | 2024-01-18 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 85,380元 |
基金经理 | 程逸飞、 胡世辉 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金简称 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金C类 |
基金全称 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 019791 |
成立日期 | 2024-01-18 00:00:00 |
成立规模 | 85,380元 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、同业存单、央行票据、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于股票。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年6月30日,公司共管理基金56只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。
公司名称 | 宝盈基金管理有限公司 |
成立日期 | 2001-05-18 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 杨凯 |
注册资金 | 100000000 |
电话 | 0755-83276688;0755-83275807;0755-83275129 |
办公地址 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 |