投资理念
本基金根据对未来利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。 其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。
基金简称 | 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金C类 | 基金代码 | 019963 |
基金全称 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 成立日期 | 2024-01-30 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 1,390,505,886元 |
基金经理 | 万莉、 洪阳玚 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金简称 | 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金C类 |
基金全称 | 国联安月享30天持有期纯债债券C |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 019963 |
成立日期 | 2024-01-30 00:00:00 |
成立规模 | 1,390,505,886元 |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
本基金根据对未来利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。 其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债,地方政府债券,央行票据,金融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,可分离交易可转债的纯债部分,短期融资券(含超短期融资券),政府支持债券,政府支持机构债券,中期票据等),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括定期存款,协议存款,通知存款等),同业存单,现金等货币市场工具,信用衍生品,国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。太平洋资产管理有限责任公司持股51%,德国安联集团持股49%。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。 国联安愿景 成为一流的资产管理公司,为社会提供最佳投资产品 公司理念 公司目标:追求可持续回报 经营理念:诚信 专业 创新 卓越 投资理念:择时选股 双轮驱动 企业文化 正直:恪守职业准则,以德养身 敬业:工作态度勤勉,业精于勤 进取:主动创造价值,自强不息 合作:团队齐心协力,厚德载物
公司名称 | 国联安基金管理有限公司 |
成立日期 | 2003-04-03 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 魏东 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 021-38992888;021-38784766;4007000365 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 |