施罗德恒享债券A 020042

投资理念

（一）资产配置策略 本基金采用“自上而下”的方式对基金资产进行大类资产配置，通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行业景气度、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对当前证券市场的系统性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、基金、现金等资产之间的配置比例。 （二）债券投资组合策略 本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动投资策略。 其中投资于信用评级为AAA的信用债占比应不低于本基金所投信用债的50%，投资于信用评级为AA+的信用债占比应不高于本基金所投信用债的50%。 （三）股票投资策略 本基金基于对股票市场的综合研判适度参与权益类资产投资，在有效控制风险前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等）、现金等货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债（分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：（1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

单坤 任职时间: 2023-12-26 00:00:00 至今 更多 »

单坤，男，中国籍，17年证券从业经历，荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团，现任施罗德基金管理（中国）有限公司固定收益投资总监。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司固定收益基金经理；2011年至2018年曾任法国巴黎银行（中国）有限公司环球市场部首席中国策略分析师；2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。2023年12月26日起，担任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。

周匀 任职时间: 2023-12-26 00:00:00 至今 更多 »

周匀，男，中国籍，12年证券从业经历，美国麻省理工学院金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。于2018年加入施罗德集团。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司多元资产基金经理，作为施罗德集团全球多资产团队成员从事全球股票、利率债、信用债、大宗商品等大类资产研究。2017年至2018年曾任中国平安人寿保险股份有限公司投资管理中心组合投资经理；2013年至2017年曾任兴证全球基金管理有限公司研究员；2012年至2013年曾任中国投资有限责任公司风险管理部经理。2023年12月26日起，担任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。

安昀 任职时间: 2024-06-21 00:00:00 至今 更多 »

安昀，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学世界经济学硕士。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司，历任副总经理（分管投资业务）兼任基金经理。于2022年加入施罗德集团，现任施罗德基金管理（中国）有限公司副总经理。曾任施罗德投资管理（上海）有限公司首席投资官，敦和资产管理有限公司董事总经理兼任基金经理，申银万国研究所策略分析师等多个职务。2010年5月11日至2011年9月30日，担任长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理助理。2011年10月20日至2015年4月30日，担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月22日至2015年4月30日，担任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月30日，担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2022年2月25日，担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月1日至2019年9月4日，担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2020年8月20日，担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2020年8月20日，担任长信双利优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2022年2月25日，担任长信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年2月25日，担任长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月1日至2022年2月25日，担任长信内需均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任施罗德中国动力股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任施罗德恒享债券型证券投资基金的基金经理。