恒生前海恒源臻利债券A 020069

投资理念

本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金通过对国内外宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综合分析，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构建和调整固定收益证券投资组合。 本基金仅投资信用评级AA+级及以上的信用债（含资产支持证券，下同），有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级，其中评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为80%-100%，评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-20%。 本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势，在充分考虑估值的原则下，实现不同行业的资产配置。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例合计不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

基金经理

张昆 任职时间: 2023-12-06 00:00:00 至今 更多 »

张昆，男，中国籍，9年证券从业经历，国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员，东吴基金管理有限公司集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。2022年5月12日至2023年7月31日，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任恒生前海恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年5月20日，担任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起至2024年6月19日，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。

吕程 任职时间: 2024-04-10 00:00:00 至今 更多 »

吕程，男，中国籍，6年证券从业经历，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员，恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。自2023年5月9日起，担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年8月12日，担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。