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东方红60天持有期纯债C 020134

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金C类 基金代码 020134
基金全称 东方红60天持有期纯债C 成立日期 2023-12-12 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 464,103,958元
基金经理 李燕李林 风险等级 中低风险
基金公司 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金C类
基金全称 东方红60天持有期纯债C
基金类型 债券型
基金代码 020134
成立日期 2023-12-12 00:00:00
成立规模 464,103,958元
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

类属资产配置策略指在整体资产配置策略的基础上,采用自上而下的方法,结合近期宏观经济情况,并根据各类债券的风险收益特征、流动性和市场规模等方面,确定并动态调整各类债券的比例结构,以此做出资产配置,力争获得长期稳定收益。 本基金对国内外经济运行趋势进行分析和预测,利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险,把握产品组合的平均久期,选择合适的期限结构的配置策略。 相对央行票据、国债等利率产品,信用债券的信用利差是可能获取较高投资收益的来源,而信用利差主要受两个方面的影响:信用利差曲线的走势与信用债本身的信用变化。 本基金将投资于信用评级不低于AA+的信用债(含资产支持证券,下同)。其中,本基金投资于信用评级为AAA的信用债不低于信用债资产的50%,投资于信用评级为AA+的信用债不高于信用债资产的50%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不得买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李燕的基金经理头像
李燕 任职时间: 2023-12-12 00:00:00 至今 更多 »
李燕,女,中国籍,23年证券从业经历,东北财经大学金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理。自2017年10月25日起,担任东方红货币市场基金的基金经理。自2022年5月13日起,担任东方红短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起至2022年11月29日,代任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起至2022年11月29日,代任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月9日起,担任东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
李林的基金经理头像
李林 任职时间: 2024-08-31 00:00:00 至今 更多 »
李林,男,中国籍,6年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士,上海东方证券资产管理有限公司基金经理助理。曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。自2023年8月29日起,担任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月29日起,担任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月8日起,担任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月31日起,担任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司简介
    上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2023年6月30日,公司总资产人民币47.68亿元,净资产36.67亿元(数据来源:东方证券2023年半年报)。

发展历程
    公司前身是东方证券资产管理业务总部,1998年开始从事证券公司资产管理业务;2002年首批获得客户资产管理业务资格;2005年首批开展集合资产管理业务,发行东方红1号集合资产管理计划,“东方红”品牌由此诞生;2010年成为国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司;2013年成为业内首家获得公开募集证券投资基金管理业务资格的非基金管理类公司,一直走在资产管理行业发展的前列。

企业文化
    感恩、责任、梦想

企业愿景
    致力于成为一家受人尊敬的资产管理公司

主要业务
    公司主要业务范围包括证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务,其中,证券资产管理业务包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务。
    公开募集证券投资基金管理业务。自2013年8月公司成为首家获中国证监会批准开展公开募集证券投资基金管理业务的券商资管公司,2014年1月业内首只券商系公募基金--东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金成立。截至2023年6月30日,公司共管理公募基金92只,产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和FOF基金。
    集合资产管理业务。公司自2005年开展集合资产管理业务,截至2023年6月30日,管理着115只集合资产管理计划,拥有先锋、明睿、明悦、明远、明锋、添利、添安、添裕、添盈、添鑫、合盈等多个产品线系列,涵盖权益类、固定收益类、指数与多策略、FOF等多个投资领域。
    单一资产管理业务。该业务是资产管理机构与单一客户签订资产管理合同,进行投资管理的业务。公司依托单一资产管理计划为客户提供“一对一”的专属投资管理服务。
    专项资产管理业务。公司依托资产支持专项计划开展资产证券化业务,依托公募基金和专项资产管理“双牌照”优势开展公募REITs业务,可为客户提供多元化投融资解决方案。截至2023年6月30日,公司主导发行设立专项累计30只(其中担任计划管理人的27只)1,基础资产包含小额贷款、应收账款、信托受益权、融资融券债权、不动产投资信托REITs、融资租赁债权等。

资金规模
    截至2023年6月30日,东方红资产管理受托资产管理规模人民币2632.92亿元(数据来源:东方证券2023年半年报)。

资产管理团队
    公司的资产管理团队经历了中国资本市场多轮牛熊市考验,积累了丰富的投资管理经验和风险管理经验,长期业绩突出。经过多年的持续努力,公司拥有包括权益投资管理团队、固定收益投资管理团队、基金组合投资管理团队、指数与多策略投资管理团队以及ABS与公募REITs团队在内的五大资产管理团队。
    随着价值投资在中国市场的有效性日益成为共识,在价值投资领域深耕二十余载的东方红资产管理团队,以稳健的长期业绩、专业的客户服务和良好的品牌口碑为公众所熟知。
    截至2023年6月30日,东证资管近七年股票投资主动管理收益率100.12%,排名位于行业第6位(数据来源:银河证券基金研究中心--基金管理人股票投资主动管理能力长期评价榜单)。东证资管旗下固定收益类基金近五年绝对收益率26.69%,排名行业前1/5(数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心--基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜)。

品牌承诺
    自2005年“东方红”品牌正式创立以来,东方红资产管理已经形成了具有差异化定位和客户口碑的资产管理品牌。“东方红,更好的投资体验”是东方红资产管理全新的品牌主张和品牌承诺。
    在全新升级的品牌系统中,东方红资产管理提出,围绕“更好的投资体验”,以价值投资为长期投资思想内核,以封闭产品为长期投资工具,以专业服务为长期联结,努力实现从投研价值到投资收益转化的最低损耗,力争为客户带来更好的投资体验。
						

基本信息

公司名称 上海东方证券资产管理有限公司
成立日期 2010-06-08 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张锋
注册资金 300000000
电话 021-33315895;4009200808;021-53952888;021-63325888
办公地址 上海市黄浦区外马路108号供销大厦7、8、9、10、11层
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