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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数C 020171

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金C类 基金代码 020171
基金全称 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数C 成立日期 2024-04-26 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 5,000,000元
基金经理 徐青 风险等级 中低风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金简称 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金C类
基金全称 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数C
基金类型 债券型
基金代码 020171
成立日期 2024-04-26 00:00:00
成立规模 5,000,000元
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 除标的指数成份券及备选成份券以外,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 本基金所投信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

徐青的基金经理头像
徐青 任职时间: 2024-04-26 00:00:00 至今 更多 »
徐青,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,任固定收益投资部基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年1月19日至2022年3月16日,担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年6月12日,担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日,担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年5月21日,担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2021年9月13日,担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2019年7月3日,担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日起至2022年10月20日,担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2021年10月13日,担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2019年5月28日,担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日起至2022年10月20日,担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2022年10月20日,担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日,担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2022年10月20日,担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2022年9月15日,担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起至2024年6月14日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起,担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起,担任万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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