国泰君安中债0-3年政策性金融债指数A 020228

投资理念

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘明 任职时间: 2024-02-23 00:00:00 至今 更多 »

刘明，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部投资经理，从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理、固定收益部投资经理、基金经理。2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2023年7月22日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2022年1月4日，担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月20日起至2022年1月4日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2023年7月22日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部（北京）基金经理。自2024年2月23日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

吕莉萍 任职时间: 2024-01-31 00:00:00 至今 更多 »

吕莉萍，女，中国籍，1年证券从业经历，美国密歇根大学商学院硕士，注册金融分析师（CFA）。20年以上海外及国内固收领域从业经验，超10年保险资管投资组合管理经验。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁，法国巴黎银行（香港）固定收益部董事、执行董事；中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理，固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京），担任总经理职务。自2023年9月20日起，担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

张琪 任职时间: 2024-01-31 00:00:00 至今 更多 »

张琪，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历，英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士，历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员，南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理，主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部（北京）。自2023年6月14日起，担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月4日起，担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起，担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。