浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 020275

投资理念

本基金结合大类资产配置和基金优选模型，灵活配置大类资产组建基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一步应用资产配置的量化模型（Black-Litterman模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优选模型来筛选基金，获取大类资产内部的Alpha，最终实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。 权益类基金包含主动型基金和被动型基金，前者包括股票型基金和符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%；后者包含普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%，本基金所持有现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为平衡型目标风险策略基金，投资于权益类资产的基准比例为基金资产的55%，投资比例范围为基金资产的45%-60%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的60%；港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%；本基金投资于商品基金占基金资产的比例不超过10%。 其中，上述权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李子宸 任职时间: 2024-08-22 00:00:00 至今 更多 »

李子宸，男，中国籍，8年证券从业经历，芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司，在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部，担任研究员之职。2021年7月至2023年7月在权益投资部任投资经理之职，现在FOF业务部任基金经理之职。自2023年8月15日起，担任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛招睿精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月8日起，担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月22日起，担任浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。