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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金A类 基金代码 020438
基金全称 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 成立日期 2024-03-26 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 241,267,248元
基金经理 李怀定 风险等级 中低风险
基金公司 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金A类
基金全称 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A
基金类型 债券型
基金代码 020438
成立日期 2024-03-26 00:00:00
成立规模 241,267,248元
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略(含资产支持证券投资策略)、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 本基金投资的信用债(包括资产支持证券,下同)的信用评级不低于AA+,其中本基金投资于AA+级的比例合计不超过信用债资产的50%,投资于AAA级的比例合计不低于信用债资产的50%,因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

李怀定的基金经理头像
李怀定 任职时间: 2024-03-26 00:00:00 至今 更多 »
李怀定,男,中国籍,17年证券从业经历,上海市复旦大学经济学博士。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长。曾任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至2016年11月7日,担任汇添富互利分级债券型证券投资基金的基金经理,2015年12月2日至2018年7月6日,担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月11日至2018年8月2日,担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月16日至2018年8月2日,担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月6日至2018年8月2日,担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月21日至2018年8月2日,担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月26日至2018年8月2日,担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年8月2日,担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年8月2日,担任汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2018年8月2日,担任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年11月7日至2018年8月2日,担任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月18日至2018年8月2日,担任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月10日起,担任光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月10日起,担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月10日起,担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月31日起至2023年12月6日,担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月31日至2023年4月8日,担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起,担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月25日起至2023年12月12日,担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日至2023年2月2日,担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起,担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起,担任光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月8日起至2024年7月27日,担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起,担任光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。
    依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。
    2015年8月,公司全资子公司-光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。
    截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。
						

基本信息

公司名称 光大保德信基金管理有限公司
成立日期 2004-04-22 00:00:00
管理基金数 1
总经理 刘翔
注册资金 160000000
电话 4008202888;021-80262888
办公地址 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层
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