浙商汇金中高等级三个月定期开放债券D 020557

投资理念

封闭期投资策略：本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 信用类债券是本基金重要投资标的，因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制；其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中高等级债券为国债、央行票据、金融债、地方政府债及信用评级在AAA（含）到AA+（含）之间的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

宋怡健 任职时间: 2024-01-17 00:00:00 至今 更多 »

宋怡健，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学凝聚态物理硕士，大阪大学商业工程硕士，CFA。2013年入职苏州银行金融市场部担任债券交易员、投资经理，负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司，任资产管理总部投资经理，担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。