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东吴恒益纯债债券A 020611

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金A类 基金代码 020611
基金全称 东吴恒益纯债债券A 成立日期 2024-07-26 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 700,113,807元
基金经理 潘如璐杜澄楷 风险等级 中低风险
基金公司 东吴基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金简称 东吴恒益纯债债券型证券投资基金A类
基金全称 东吴恒益纯债债券A
基金类型 债券型
基金代码 020611
成立日期 2024-07-26 00:00:00
成立规模 700,113,807元
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司

投资理念

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提下,灵活运用投资策略,配置基金资产,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金投资于信用评级在AA+级及以上的信用债券(含资产支持证券,下同)。其中AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

潘如璐的基金经理头像
潘如璐 任职时间: 2024-07-26 00:00:00 至今 更多 »
潘如璐,女,中国籍,7年证券从业经历,昆士兰大学金融博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。自2021年9月1日起,担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2023年7月28日,担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起,担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。
杜澄楷的基金经理头像
杜澄楷 任职时间: 2024-08-01 00:00:00 至今 更多 »
杜澄楷,男,中国籍,16年证券从业经历,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理、基金经理。自2023年10月26日起,担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起,担任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起,担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

打造诚信特质 创造财富价值
    东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。
    公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。
    公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资等新业务也已全面展开。
    依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金·股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金·成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。
    东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。
    作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
						

基本信息

公司名称 东吴基金管理有限公司
成立日期 2004-09-02 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李素明
注册资金 100000000
电话 021-50509666;4008210588;021-50509888
办公地址 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
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