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国泰中债1-3年国开行债券指数E 020643

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

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基金简称 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金E类 基金代码 020643
基金全称 国泰中债1-3年国开行债券指数E 成立日期 2024-01-24 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 王玉索峰 风险等级 中低风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金简称 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金E类
基金全称 国泰中债1-3年国开行债券指数E
基金类型 债券型
基金代码 020643
成立日期 2024-01-24 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制法,通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况,选取具有代表性和流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,投资于待偿期1年至3年(包含1年和3年)的国开行债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王玉的基金经理头像
王玉 任职时间: 2024-01-24 00:00:00 至今 更多 »
王玉,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。自2019年12月25日起,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日起,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日,担任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起,担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年7月9日,担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日,担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月27日,担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起,担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2021年8月27日,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年5月12日,担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年3月19日起,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2023年5月12日,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年5月12日,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月16日至2023年5月12日,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
索峰的基金经理头像
索峰 任职时间: 2024-01-24 00:00:00 至今 更多 »
索峰,男,中国籍,27年证券从业经历,学士。曾任职于申银万国证券、君安证券、银河证券、银河基金、国金基金等。2020年3月加入国泰基金。2020年6月起任投资总监(固收),2021年9月起任绝对收益投资部总监。2004年12月20日至2008年4月17日,担任银河银富货币市场基金的基金经理。2006年3月21日至2011年8月25日,担任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年5月31日至2014年6月9日,担任银河保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年4月25日至2016年4月25日,担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年8月9日至2016年4月25日,担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月9日至2014年7月8日,担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2016年4月25日,担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2016年4月25日,担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年5月27日,担任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年9月4日起,担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起,担任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起,担任国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起,担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日,担任国泰合融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日至2022年9月29日,担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月15日起,担任国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起,担任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起,担任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛 梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 244
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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