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贝莱德中债0-3年政策性金融债指数C 020690

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类 基金代码 020690
基金全称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数C 成立日期 2024-07-31 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 14,208元
基金经理 李倩刘鑫王洋 风险等级 中低风险
基金公司 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金简称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类
基金全称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数C
基金类型 债券型
基金代码 020690
成立日期 2024-07-31 00:00:00
成立规模 14,208元
基金管理人 贝莱德基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

投资理念

本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。 为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将相应调整。

基金经理

李倩的基金经理头像
李倩 任职时间: 2024-07-31 00:00:00 至今 更多 »
李倩,女,中国籍,15年证券从业经历,四川大学金融学士学位以及金融硕士学位,现任固定收益投资部基金经理。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。自2017年1月13日至2021年6月18日,担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2020年12月2日,担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日,担任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2021年4月16日,担任泓德添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日至2021年6月18日,担任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2018年12月27日,担任泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日至2021年4月16日,担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2021年4月16日,担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日至2021年4月16日,担任泓德泓利货币市场基金的基金经理。自2016年11月11日至2021年6月18日,担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2021年6月18日,担任泓德裕康债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2021年6月18日,担任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2021年6月18日,担任泓德裕泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起,担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
刘鑫的基金经理头像
刘鑫 任职时间: 2024-07-31 00:00:00 至今 更多 »
刘鑫/LIU XIN,男,新加坡籍,19年证券从业经历,南洋理工大学电子工程学士,欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理,并于安本资产管理公司、三菱日联金融集团、新加坡科技资产管理公司,分别担任固定收益部门基金经理、投资经理、部门主管等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起,担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起,担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
王洋的基金经理头像
王洋 任职时间: 2024-07-31 00:00:00 至今 更多 »
王洋(WANG YANG),男,新加坡籍,15年证券从业经历,拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位,新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起,担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起,担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

认识贝莱德基金
	作为中国首家外资全资控股的公募基金管理公司,贝莱德持续深耕中国市场,结合全球的成功经验和深谙中国市场的本土智慧,助力更多中国投资者收获财富幸福。
	扎根中国17年
	贝莱德致力于持续拓展在中国的业务,不断提供更多元的投资解决方案,深化与投资者的关系。
	以卓越的投资能力把握中国长期回报机遇
	贝莱德基金是中国首家外资全资控股的公募基金管理公司。随着中国业务进一步拓展到公募基金领域,贝莱德将进一步结合其全球成功经验和深谙中国市场的本土智慧,为更多中国投资者提供全面的投资解决方案,助力中国投资者达成投资目标,实现财富幸福。
	全球视野的投研平台:
基于超过30年历经检验的理念与经验,就全球经济、市场、地缘政治及跨资产主题和配置提供投资观点。随着中国与国际资本市场的联动日益紧密,立足于全球视野的投研专长将为中国投资者赢得更多投资机遇。
	行业领先的风险管理:
	对投资、流动性、信用、集中度、赎回和可持续性相关风险进行度量,确保投资组合所承担的风险审慎、适当和多样化。同时,动态监测并与基金经理密切沟通当前风险水平,力争确保投资组合预期与业绩的一致性。
	深谙中国市场的本土投资团队:
	贝莱德的基金经理及投资团队均拥有多年证券市场机构投资和外资北向投资经验,基于对中国市场的深刻洞察,秉持长期稳健的投资理念和风格,致力为中国投资者捕捉稳定、可持续的回报价值。
	全面的投资解决方案:
	贝莱德将陆续在中国市场推出一系列风险、收益有明确差异化、满足不同类型的机构和个人投资者需求的全面解决方案,帮助更多中国投资者把握长期可持续的投资机会,实现投资目标。
	立足全球30年经验深耕中国
	中国市场为贝莱德提供了长远、战略性的发展机遇,在全球资本市场与中国资本市场联动性不断增强的当下,贝莱德集团将致力于推进在中国的投资和业务运营,并将立足于30多年历经市场检验的成功理念和优势,扎根中国公募基金市场,为中国资本市场和资产管理行业的长足健康发展作出自身的积极贡献。
						

基本信息

公司名称 贝莱德基金管理有限公司
成立日期 2020-09-10 00:00:00
管理基金数 6
总经理 陈剑
注册资金 1000000000
电话 021-80225188;4000026655;4000026655
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室
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