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海富通红利优选混合C 020696

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 海富通红利优选混合型证券投资基金C类 基金代码 020696
基金全称 海富通红利优选混合C 成立日期 2024-06-04 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 435,792,394元
基金经理 江勇 风险等级 中风险
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 海富通红利优选混合型证券投资基金C类
基金全称 海富通红利优选混合C
基金类型 混合型
基金代码 020696
成立日期 2024-06-04 00:00:00
成立规模 435,792,394元
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对国内外宏观经济、政策形势及证券市场整体走势的综合分析,判断市场时机进行资产配置,确定基金资产在股票、债券等各类别资产之间的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整。 在大类资产配置的基础上,本基金将在“红利”主题界定范围内,优选个股投资,追求稳健的股息收入和长期资本增值。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略。 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。

投资策略

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%,投资于本基金界定的红利主题股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

江勇的基金经理头像
江勇 任职时间: 2024-06-04 00:00:00 至今 更多 »
江勇,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月10日至2023年6月21日,担任海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日,担任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日,担任上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年7月25日至2020年3月5日,担任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的基金经理。2018年7月25日至2022年5月23日,担任海富通中证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年8月13日至2023年2月2日,担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起至2022年5月23日,担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起,担任海富通欣睿混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起,担任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日至2023年10月10日,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起,担任海富通欣利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日至2022年5月23日,担任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起,担任海富通红利优选混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。
    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了110只公募基金。截至2023年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模约1505亿元人民币。
    海富通基金是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
    2022年7月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月,海富通荣获“IAMAC推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构--最具进取基金公司”。2022年11月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
    同时,海富通还在不断践行其社会责任。2022年8月30日,由中国证监会办公厅、投资者保护局指导,中证中小投资者服务中心联合深圳、重庆、山西、贵州四证监局以及芒果超媒股份有限公司共同举办的《股东来了》2022投资者权益知识竞赛全国总决赛在湖南长沙录制。海富通基金战队作为公募基金行业的首只参赛队伍参与决赛。海富通基金战队获得《股东来了》2022“荣誉战队”,海富通基金获得“特别宣推大使奖”、“特别承办奖”。2022年12月,海富通基金“股东来了”项目荣获“英华奖·2022年度优秀营销策划案例(优秀传播)”。
    2022年9月,为深入贯彻落实党中央实施乡村振兴战略决策部署,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作,根据全国社保理事会2022年扶贫任务的安排,海富通基金参与“水果萝卜加工项目”,助力内蒙古兴和县建设即食水果胡萝卜生产线、购置生产设备,扶贫捐赠金额为10万元。为深入贯彻落实党的十九届五中全会提出的“实施积极应对人口老龄化国家战略”,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作。根据全国社保理事会2022年帮扶任务的安排,海富通基金参与“养老助老定点帮扶项目”,助力内蒙古兴和县农村互助幸福院维修及农村养老服务站试点建设,帮扶捐赠金额为10万元。
    2022年9月,西藏日喀则市出现持续疫情,上海宋庆龄基金会嘉公益长期帮扶学校所在地定日县靠近边境高海拔地区,防疫物资急缺。疫情当前,海富通基金与上海宋庆龄基金会嘉公益合作,捐赠13万元用于筹备一批紧急抗疫物资运送至西藏日喀则市。该批物资将直接援助给上海第十批援藏干部联络组,其中部分物资会定向给到嘉公益长期帮扶的定日县扎果乡完小和定日县第二初级中学,助力全体师生及援藏干部战胜疫情。海富通基金连续四年心系西藏公益事业,“西藏公益捐助项目”荣获第十三届中国“金鼎奖”最佳基金公司公益案例。
    2020年7月,海富通基金与上海交通大学安泰经济与管理学院共同签约建立“海富通-交大安泰投教基地”。投教基地以“面向未来、高端引领、互利共赢、注重实效”为合作原则,以投资者教育课题研究为抓手,通过企业与高校的强强联手,在公募基金投资、投资者教育、人才培养输送等领域开展全方位多层次的战略合作。2021年6月,由上海市证监局、上海投保联盟等单位主办的“2021中国(上海)证券期货投资者教育优秀作品征集评选活动”上,海富通交大安泰投教基地的系列原创作品《海谈》从146部作品中冲出重围,荣获“最佳作品奖”。2021年7月,海富通交大安泰投教基地获评“上海市证券期货投教基地”。
    在中国金融学会绿色金融专业委员会2021年年会上,海富通基金与多位学者和多家机构共同签署了《北京ESG投资(基金)生态倡议》,倡议积极参与ESG投资相关标准、政策、制度的研究和制定工作,践行ESG投资理念,树立负责任投资形象。2021年9月,海富通基金加入了联合国责任投资原则组织(UNPRI),承诺将在其六项责任投资原则指导下,挖掘对环境和社会产生长期积极影响的投资机会。此外,海富通基金推出了首批4只碳中和主题基金之一的海富通碳中和主题混合型证券投资基金,该产品主要围绕“减碳”主题,聚焦光伏、风电、新能源汽车等领域,积极把握“绿色金融”的投资机会。
    海富通基金以“用心投资,稳健远行”为经营理念,以“成为国内领先的资产管理机构”为愿景,力求为投资者奉献更好的投资管理服务。
						

基本信息

公司名称 海富通基金管理有限公司
成立日期 2003-04-18 00:00:00
管理基金数 1
总经理 任志强
注册资金 300000000
电话 021-38650797;021-38650799;021-38650999;4008840099
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
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