易方达红利混合A 020801

投资理念

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金界定的红利主题相关公司是指满足以下所有条件的公司： （1）过去两年中至少有一年实施现金分红且现金分红率或股息率处于行业前50%。 （2）经营状况良好，具有稳定分红能力，红利分配相关政策及执行情况不存在异常。 本基金将通过定性与定量分析相结合的方法分析和精选个股，重点选择红利主题相关优质公司进行投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于红利主题相关股票；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

包正钰 任职时间: 2024-07-19 00:00:00 至今 更多 »

包正钰，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。