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鑫元佳享120天持有期债券C 020814

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金C类 基金代码 020814
基金全称 鑫元佳享120天持有期债券C 成立日期 2024-07-23 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 750,939,577元
基金经理 刘丽娟黄轩 风险等级 中低风险
基金公司 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金C类
基金全称 鑫元佳享120天持有期债券C
基金类型 债券型
基金代码 020814
成立日期 2024-07-23 00:00:00
成立规模 750,939,577元
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金主动投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级须在AA+(含AA+)以上,其中投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的投资比例为50%-100%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的投资比例为0-50%。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券(含可分离交易可转换债券)转股、可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘丽娟的基金经理头像
刘丽娟 任职时间: 2024-07-23 00:00:00 至今 更多 »
刘丽娟,女,中国籍,17年证券从业经历,中南财经政法大学工商管理硕士。历任恒泰证券股份有限公司交易员,投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。2015年7月22日至2022年9月14日,担任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年7月7日,担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年6月6日,担任金鹰元安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年9月20日,担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年5月31日,担任金鹰元和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2017年11月8日,担任金鹰元祺保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2017年9月19日,担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月19日至2018年5月10日,担任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年3月20日,担任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年7月7日,担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2020年12月24日,担任金鹰添享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年4月18日,担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2022年6月24日,担任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2020年6月4日,担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日至2018年7月7日,担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2018年3月20日,担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年4月13日,担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年3月20日,担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日至2018年8月24日,担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年7月7日,担任金鹰信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年5月10日,担任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任鑫元货币市场基金的基金经理。自2023年11月23日起,担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
黄轩的基金经理头像
黄轩 任职时间: 2024-07-23 00:00:00 至今 更多 »
黄轩,男,中国籍,13年证券从业经历,管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。自2021年8月16日起,担任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年6月28日,担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起,担任鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起,担任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起,担任鑫元裕丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起,担任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起,代任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起,担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

公司概况
鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 
企业愿景 
成为值得信赖的一流资产管理人
企业使命 
为投资者创造稳健价值 为员工打造卓越舞台
企业核心价值观 
卓越 感恩 担当
品牌标语 
用鑫投资美好明天
企业精神 
“坚韧不拔、傲然挺立、敢为天下先”的梅花精神
团队精神 
有趣、友善、有梦、有为
经营理念 
以客户为中心 以价值为导向
						

基本信息

公司名称 鑫元基金管理有限公司
成立日期 2013-08-29 00:00:00
管理基金数 1
总经理 龙艺
注册资金 1700000000
电话 021-20892066;021-20892000;021-68619600;4006066188
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
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