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西藏东财北证50成份指数A 020828

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

1

最新净值(元)

-1%

日增长率

1

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费率1折起
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基金简称 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金A类 基金代码 020828
基金全称 西藏东财北证50成份指数A 成立日期 2024-06-25 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 9,322,770元
基金经理 吴逸 风险等级 中风险
基金公司 西藏东财基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司
基金简称 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金A类
基金全称 西藏东财北证50成份指数A
基金类型 股票型
基金代码 020828
成立日期 2024-06-25 00:00:00
成立规模 9,322,770元
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司

投资理念

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括北京证券交易所、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吴逸的基金经理头像
吴逸 任职时间: 2024-06-25 00:00:00 至今 更多 »
吴逸,女,中国籍,14年证券从业经历,上海财经大学金融数学与金融工程硕士,总经理助理。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、筹备组量化投资负责人、资产管理总部投资主办人、量化投资部总监、研究部总监、基金经理等职务。2019年12月3日至2023年1月16日,担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2023年1月16日,担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2023年1月16日,担任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月10日至2023年1月16日,担任西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月29日起,担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年9月26日,担任西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2023年10月31日,担任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2022年10月11日,担任西藏东财中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起,担任西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日至2023年1月16日,担任西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起,担任西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日至2024年6月26日,担任西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月19日起,担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起,担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月29日至2024年6月26日,担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月21日起,担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起,担任西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起,担任西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起,担任西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起,担任西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日,是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司,公司坚持投资人利益优先原则,致力于在合规管理、风险控制的基础上,以市场变化和客户需求为导向,努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司,为投资者提供高品质的专业资产管理服务。
						

基本信息

公司名称 西藏东财基金管理有限公司
成立日期 2018-10-26 00:00:00
管理基金数 1
总经理 沙福贵
注册资金 1000000000
电话 021-23526999;4009210107
办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼
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