南方月月享30天滚动持有债券E 020883

投资理念

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。 在信用债投资方面，本基金仅投资于主体或债项信用评级为AA+级及以上的信用债券，其中主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的目标投资比例为不低于全部信用债券资产的50%，主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。 绿色债券指将募集资金专门用于符合特定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动的债券，符合未来“碳达峰、碳中和”的方向，具体种类包括但不限于绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券等，本基金将重点关注其中的绿色金融债券，研判相关政策变动对主体个券的影响，精选主体个券并关注相关债券利差机会，自下而上选择风险收益比较高的绿色金融债券等绿色债券来增强组合回报。 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

投资策略

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票等权益资产，也不投资可转换债券及可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

包剑 任职时间: 2024-04-09 00:00:00 至今 更多 »

包剑，男，中国籍，8年证券从业经历，中国人民大学金融硕士。具有基金从业资格。曾就职于中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任公司，历任高级专员、高级经理。2023年8月加入南方基金。自2024年4月9日起，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。